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華安核心優(yōu)選混合基金最新凈值跌幅達2.05％引起關注

來源：金融界基金時間：2019-11-25 14:19:03

華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金(簡稱：華安核心優(yōu)選混合，代碼040011)10月15日凈值下跌2.05%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為1.3918元，累計凈值為2.9218元。

華安核心優(yōu)選混合基金成立以來收益267.43%，今年以來收益32.38%，近一月收益-3.57%，近一年收益33.42%，近三年收益47.05%。

華安核心優(yōu)選混合基金成立以來分紅3次，累計分紅金額6.60億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為陸秋淵，自2018年10月31日管理該基金，任職期內(nèi)收益32.46%。

盛驊，自2018年10月31日管理該基金，任職期內(nèi)收益32.46%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有金風科技(持倉比例9.77%)、中材科技(持倉比例8.80%)、華能水電(持倉比例8.65%)、天順風能(持倉比例8.03%)、恒瑞醫(yī)藥(持倉比例7.37%)、云南白藥(持倉比例7.34%)、新和成(持倉比例5.48%)、金螳螂(持倉比例4.53%)、日月股份(持倉比例4.52%)、國投電力(持倉比例3.79%)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

A股市場1-4月股票市場呈現(xiàn)了久違的牛市，4月份中沖高后出現(xiàn)了一定的調(diào)整。基于對經(jīng)濟基本面、估值和流動性的判斷，基金經(jīng)理從2018年年底就看好大市表現(xiàn)，組合在上半年繼續(xù)保持高倉位水平。組合上半年配置較為集中，主要配置了風電設備產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥、水電、工業(yè)寡頭、個別金融和消費公司，減持了前期漲幅過多、估值已顯昂貴的的個股，較少參與市場極大多數(shù)人看好布局的大部分“核心資產(chǎn)”。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2019年6月30日，本基金份額凈值為1.7164元，本報告期份額凈值增長率為25.28%，同期業(yè)績比較基準增長率為21.86%。

管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

我們一直認為中美問題演變將是一個長期、反復的過程，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和增速換擋也是個漫長的過程。基金經(jīng)理預期未來市場是震蕩上行的走勢，風格上可能會有分化。估值合理甚至被低估的優(yōu)秀公司將伴隨著競爭力強化、業(yè)績表現(xiàn)而充滿機會，而估值昂貴、資金扎堆的標的將會有風險。在這些過程中，我們努力挖掘和擁抱住中長期大方向、階段性基本面和估值都吸引的優(yōu)質(zhì)公司，而避免去博弈估值昂貴、現(xiàn)金流和公司質(zhì)地有瑕疵、資金扎堆的“核心資產(chǎn)”和題材主題公司。我們把基金資產(chǎn)當做自己的資產(chǎn)那樣去珍惜，調(diào)整心態(tài)以應對階段性相對排名的壓力,我們會把這個初心堅持下去。

關鍵詞：華安核心優(yōu)選